Flujo de Caja
El sistema de control interno o de gestión es un conjunto de áreas funcionales en una Empresa y de acciones especializadas en la comunicación y control al interior de la empresa. El sistema de gestión por intermedio de las actividades, afecta a todas las partes de la empresa a través del flujo de efectivo. La efectividad de una empresa se establece en la relación entre la salida de los productos o servicios y la entrada de los recursos necesarios para su producción. Siendo responsabilidades de la gerencia las siguientes:
Modelos de Evolución de Flujo de Caja
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Por Medio del Sistema de Control de Gestión Podremos Conocer y Controlar
- Diariamente cada uno de los compromisos de pago y cobranza y reprográmalos a tu entera satisfacción, a través de la Vista Dinámica de Flujo de Efectivo.
- Cuenta con un Calendario Financiero que te facilita la organización y administración de tus recursos, ya que de forma gráfica te muestra por fecha, mensajes recordatorios que se asocian a cada uno de tus movimientos.
- A través de su agrupación y clasificación de ingresos y egresos en Categorías y Sub categorías, conoce a detalle tus gastos por tipo y por medio de reportes, compáralos contra tu presupuesto e identifica aquellos que estén fuera del mismo.
- Te permite visualizar en forma automática y con sólo un clic en la cuenta del flujo bancario, los saldos contables.
- Te ayuda a controlar el presupuesto de gastos, e inversión de acuerdo al importe del presupuesto asignado.
- Tú configuras fácilmente el sistema, para que solo se puedan imprimir aquellos cheques autorizados por ti o por tu tesorero.
- Te permite realizar tu Conciliación Bancaria de forma manual y automática, identificando los movimientos por importe, referencia y número de cheque.
- Lleva un control detallado de tus conciliaciones ya que dentro de una ventana, tú puedes distinguir entre movimientos y depósitos por conciliar. Además, en caso de ser necesario cambia automáticamente la fecha de aplicación de aquellos movimientos que no aparecen en el estado de cuenta del banco, para considerarlos en futuras conciliaciones.
- Cuenta con un editor de formas que te permite diseñar tus formas pre-impresas de diferentes movimientos (cheques, cargos, abonos, ingresos y depósitos).
- Cuenta con un módulo especial para convertir movimientos proyectados (Ingresos/Egresos) a reales (Abonos, Cheques, Ingresos o Depósitos).
- Registra tus movimientos recurrentes (como la renta, cuotas, etc.) con sus plantillas de movimientos.
- La administración de tus recursos está segura ya que cuenta con un Módulo de Seguridad, con el cual tú defines quien y que puede hacer dentro del sistema.